삼성증권에서 16일 한국전력(015760)에 대해 "실적 개선 확인 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 한국전력(015760)에 대해 "● 매출액은 전년대비 2% 감소하였으나 영업손실 폭이 3,900억 가량 축소 되어 시장 기대 치를 상회. ● 전력 판매 수익 증가에도 해외사업 매출 감소로 인해 전체 매출이 소폭 감소 했으나, 원 전 가동률 상승 및 제세부담금 조정에 따른 SMP 하락에 힘입어 영업 적자 폭은 축소"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "원전 가동률 상승, 석탄 및 유가가격 하락 등 동사 실적 개선에 우호적인 환경이 조성 되 고 있으나, 전력 요금 정상화 방안 및 환경급전 도입 여부를 확인할 필요가 있다고 판단. 목표주가 30,000원에 HOLD 투자의견 유지."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 한때 2018년12월 34,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 30,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
34,250
42,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
HOLD
30,000
20190722
HOLD
30,000
20181206
HOLD
34,000
20181114
HOLD
30,000
20181022
HOLD
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
삼성증권
HOLD
30,000
20190816
미래에셋대우
TRADING BUY(상향)
29,000
20190816
DB금융투자
BUY(유지)
35,000
20190802
이베스트투자증권
BUY(유지)
39,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
