[ET투자뉴스]파라다이스, "사드 정점에서도 P…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-08-14 13:20 업데이트 : 2019-08-14 13:20

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하나금융투자에서 14일 파라다이스(034230)에 대해 "사드 정점에서도 P/B 1.0배가 바닥이었다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "사드 규제의 정점에서 P/B 1.0배가 저점이었는데, 아직 현실화되지 않은 일본에 대한 과도한 우려로 현 주가는 P/B 1.1배까지 하락한 상황이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 각각 2,339억원(+29% YoY)/47억원(흑전)으로 컨센서스(13억원)를 상회했다. 복합리조트의 매출액/영업이익은 각각 1,058억원(+65%)/-50억원(적지)으로 2주년 행사에 따른 광고비 증가(97억원, QoQ +55억원)를 제외하면 흑자 전환도 가능했던 수준이다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 예상 영업이익은 182억원(+69% YoY)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 27,000원까지 높아졌다가 2019년5월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	22,500	25,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190814	BUY	22,000
20190704	BUY	24,000
20190515	BUY	24,000
20190411	BUY	27,000
20190221	BUY	27,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190814	하나금융투자	BUY	22,000
20190814	NH투자증권	BUY(유지)	23,000
20190814	현대차증권	BUY	22,000
20190813	유안타증권	BUY	25,000