삼성증권에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 " 안정적 실적 지속 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "● 2Q 연결지배순이익 3,093억원으로 컨센서스 부합 ● 손해율 상승에 따른 보험영업이익 둔화에도 불구, 부동산 관련 자산 이익을 통한 운용자 산이익률 상승으로 양호한 실적 기록 "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "● 예상을 상회하는 손해율 상승 및 금리하락 속도를 반영, 동사의 목표주가를 95,000원으 로 하향. 다만, 업종 전반의 이익 모멘텀이 둔화되고 있는 상황에서, 비이자수익 증대를 통한 이익 방어 및 주주환원확대 의지 확인한 점은 긍정적, BUY 투자의견 유지 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 125,000원까지 높아졌다가 2019년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
93,200
100,000
81,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190813
BUY
95,000
20190516
BUY
100,000
20190222
BUY
110,000
20180813
BUY
125,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190813
삼성증권
BUY
95,000
20190814
미래에셋대우
TRADING BUY
81,000
20190814
교보증권
BUY(유지)
100,000
20190625
NH투자증권
BUY(유지)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
