현대차증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "현대차, GM 전동화 플랫폼도 수주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "- 2Q19 영업이익은1,123억원(+11.4% yoy, OPM 5.9%) 기록, 컨센서스11.4% 하회.중국을 비롯한 주요 시장 볼륨 감소로 기존 한온시스템 매출액이 1.8% 감소하는 등 부진했으나EFP 합병효과로매출액이25.4% 증가, 합병후일회성비용발생감안시당사예상부합"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 한온시스템은 중국회복지연에 도전기차, 수소차부품고 도화/내재화로 가격/성능경쟁력보유. xEV 매출증가로실적 변별력을 보유한 섹터내 투자대안. 1) 고객다변화, 2) 환경규제대응 위한 수주모멘텀 기대- 특히 친환경차 신규수주 급증하는구간에 Valuation 할증 커진 경험 감안 시 이미 시작된 대규모 BEV 플랫폼 발주는 동사의 주가상승 견인할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년9월 21,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 17,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
14,583
17,000
12,000
*최근 분기기준
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190814
BUY
17,000
20190422
BUY
17,000
20190214
BUY
17,000
20190114
BUY
17,000
20181114
BUY
17,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190814
현대차증권
BUY
17,000
20190814
유안타증권
BUY
14,500
20190814
신한금융투자
BUY(유지)
15,000
20190813
삼성증권
BUY
14,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
