미래에셋대우에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "실적과 모멘텀의 시간차"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 한온시스템(018880)에 대해 "- 2분기 실적은 매출액 1조 9,041억원(+25% YoY), 영업이익 1,123억원(+11% YoY), 영업이익률 5.9%, 지배주주지분 순이익 708억원(+1% YoY)을 기록했다. -미국 시장에서는 물량 증가로 견조했고, 한국 시장에서는 전년동기대비 유사한 수준이었다. 유럽은 전년동기의 WLTP 대비수요 기저로 인해, 중국에서는 산업 수요 침체로 인해 부진한 모습을 보였다. 아울러 환헷지에 적극적인 동사는 업종 내 상대적으로 원화 약세의 수혜를 받지 못하며 시장 예상을 소폭 하회했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 " 투자 포인트는 1) 성장하는 시장의 과점 업체, 2) 20년 이후의 이익 개선이며 이는 여전히 유효하다. 단기적으로는 하반기 전기차 시장 확대에 따른 모멘텀도 작용할 것으로 예상한다. 따라서 매수 의견을 유지한다. 그러나 단기 실적은 아직 이를 반영하지 못하고 있다. 실적 추정치 하향을 반영해 목표주가를 16,000원으로 9% 하향 제시한다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
14,286
17,000
12,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190814
BUY(유지)
16,000
20190306
BUY
17,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190814
미래에셋대우
BUY(유지)
16,000
20190814
DB금융투자
HOLD(유지)
12,000
20190717
하나금융투자
BUY
14,000
20190711
유진투자증권
BUY(유지)
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
