[ET투자뉴스]와이지엔터테인먼트, "블랙핑크만으로는 역…" BUY(유지)-이베스트투자증권

발행일 : 2019-08-13 11:15 업데이트 : 2019-08-13 11:15

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이베스트투자증권에서 13일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "블랙핑크만으로는 역부족이었던 2분기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "2분기 연결 매출액은 781억원(YoY +24.5%), 영업이익 2억원(YoY -84.4%)으로 외형은 당사 전망치 689억원을 13% 상회했지만, 이익은 전망치 37억원을 대폭 하회하는 쇼크를 기록했다. 외형 성장이 예상보다 좋았던 이유는 음원유통과 코스메틱을 주력으로 하는 자회사 와이지플러스 효과가 컸고, 감익이 컸던 부분은 주요 아티스트들 활동 부재와 블랙핑크의 수익성 확보가 지연된 부분이 주원인으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 투자의견은 매수를 유지하나, 목표주가는 31,000원으로 기존 대비 20% 하향 조정한다. 목표주가 하향은 블랙핑크 수익성 개선 지연, 전반적인 아티스트 컴백에 대한 보수적인 재가정을 반영하여 2020년 실적 전망치를 20% 하향한 점에 기인한다. 동사에 대한 투자심리는 4분기 블랙핑크 컴백과 빅뱅 전역이 겹치는 시점에나 가능할 전망이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD
목표주가	32,250	43,000	26,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190813	BUY(유지)	31,000
20190211	BUY (INITIATE)	55,000
20180727	BUY (MAINTAIN)	42,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190813	이베스트투자증권	BUY(유지)	31,000
20190813	KTB투자증권	HOLD	26,000
20190813	유진투자증권	BUY(유지)	29,000
20190605	하나금융투자	BUY	43,000