[ET투자뉴스]웅진씽크빅, "되돌림 작업 진행 …" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-08-13 10:37 업데이트 : 2019-08-13 10:37

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현대차증권에서 13일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "되돌림 작업 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "- 2분기 연결기준 매출액 1,618억원 (YoY 2.4%), 영업이익 61억원 (YoY -6.0%)으로 당초 전망치를 소폭 하회하는 다소 부진한 실적 기록. 매출액은 학습지와 단행본 부문의 매출 정체에도 불구하고, 공부방과 전집의 매출 증가로 전체 외형은 당초 전망을 소폭 상회함. 반면, 영업이익은 단행본의 호조에도 불구하고, 교육문화사업부(학습지+홈스쿨), 미래교육사업(전집), 종속법인의 부진으로 당초 전망치를 소폭 하회함. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 당초 예상보다 다소 부진한 2분기 실적을 기록했지만, 웅진코웨이 지분 매각을 성공적으로 완수하는 것이 무엇보다 중요함. 웅진코웨이로부터의 지분법이익 소멸을 반영해 올해와 내년 세전이익과 순이익은 큰 폭 하향 조정 불가피. -웅진코웨이 지분을 얼마나 좋은 가격에 매각하느냐가 관건. 기존 유상증자로 인한 주당가치훼손을 되돌릴 필요성 있음. 주주가치 제고에 대한 노력이 가시화된다면 목표주가 재조정 가능성 상존함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 10,000원까지 높아졌다가 2019년5월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	3,000	3,000	3,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>