[ET투자뉴스]제이콘텐트리, "영화가 이끈 어닝 …" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-08-12 14:42 업데이트 : 2019-08-12 14:42

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삼성증권에서 8일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "영화가 이끈 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "주식 10주를 1주로 합치는 액면병합을 실시해 8월 2일 거래가 재개됐으며 관련해서 제반 비용으로 2분기에 약 10억원이 반영됐다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출액은 1,311억원, 영업이익은 163억원으로 전년동기대비 각각 17.8%, 96.7% 늘어 영업이익 기준 컨센서스를 42% 웃돌았다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 해외 유통매출은 146억원(+10.9% YoY)을 기록했는데 이 중 80억원이 구작 드라마에서 나왔다. 홍콩, 일본, 동남아 OTT 등으로의 판권 판매로 구작 매출이 증가 추세다. 보유 IP 증가에 따라 해외 매출이 늘어날 여지가 커 중장기 손익은 지속 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 82,000원까지 높아졌다가 2019년8월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY (유지)	TRADING BUY
목표주가	60,333	82,000	46,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190808	BUY	58,000
20181001	BUY	82,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190808	삼성증권	BUY	58,000
20190812	DS 투자증권	STRONG BUY (유지)	68,000
20190808	하나금융투자	BUY	58,000
20190809	유안타증권	BUY(유지)	58,000