이베스트투자증권에서 12일 컴투스(078340)에 대해 "올해말 또는 내년초부터 신작모멘텀 구간 진입 가능성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "2Q19 연결영업실적은 매출 1,242억원(qoq 15.3%), 영업이익 323억원(qoq 7.1%)으로서 전분기 대비 대폭 개선되었으며 당사 및 시장 전망치 대비로는 매출은 부합했으나 영업이익은 미달했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2Q19 영업이익 qoq가 매출 qoq에 크게 못 미치면서 영업이익률이 전분기 대비 2.0%P 악화된 것은 인건비, 로열티, 지급수수료 등 영업비용이 매출 증가율을 초과했기 때문이었다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 서머너즈워를 중심으로 실적도 안정적이고 PER도 19E EPS 기준 9.1배에 불과하여 밸류에이션 측면에선 아주 매력적이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 200,000원까지 높아졌다가 2019년7월 123,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 113,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
118,600
173,000
98,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190812
BUY(유지)
113,000
20190723
BUY(유지)
123,000
20190513
BUY(유지)
132,000
20190418
BUY(유지)
132,000
20190211
BUY (MAINTAIN)
165,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190812
키움증권
BUY(유지)
173,000
20190812
이베스트투자증권
BUY(유지)
113,000
20190812
신한금융투자
BUY(유지)
98,000
20190812
하이투자증권
BUY(유지)
102,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
