미래에셋대우에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "시장 지배력의 굴레 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성화재(000810)에 대해 "원래의 상태로 돌아가려면 경쟁을 촉발한 참여자가 이를 그만두어야 하는데, 그러한 조짐은 보이지 않는다. 동사 역시 전일 컨퍼런스에서 ‘시장 지배력’ 유지를 다시금 강조하였다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "삼성화재의 2분기 순이익은 1,953억 원으로 우리의 기존 추정 2,288억 원 대비 미진하였다"라고 밝혔다.
한편 "게임이론의 관점에서 경쟁은 지속 "라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
317,857
350,000
295,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190812
BUY
310,000
20190221
매수
350,000
20181130
매수
350,000
20180810
매수
350,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190812
미래에셋대우
BUY
310,000
20190812
NH투자증권
BUY(유지)
295,000
20190812
신한금융투자
BUY(유지)
330,000
20190812
하나금융투자
BUY
310,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
