[ET투자뉴스]오스템임플란트, "빛 바랜 역대 최대…" BUY-미래에셋대우

발행일 : 2019-08-12 14:04 업데이트 : 2019-08-12 14:04

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미래에셋대우에서 12일 오스템임플란트(048260)에 대해 "빛 바랜 역대 최대 분기실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김충현, CFA 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 오스템임플란트(048260)에 대해 " 영업이익 기준 시장기대치 크게 하회하는 실적 기록 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "중국(39.8% YoY), 북미(17.5% YoY), 아시아(26.9% YoY), 유럽(49.0% YoY) 모두 성장세가 좋았다. 내수(16.5% YoY)도 좋았다. 그러나 영업이익은 77억원(5.6% YoY, OPM 5.4%)으로 당사 기대치를 크게 하회하였다"라고 밝혔다.

한편 "아시아 시장을 비롯한 해외 시장(24.7% YoY)을 중심으로 한 견조한 외형성장은 2019년에도 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 84,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	80,800	90,000	71,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190812	BUY	77,000
20190510	BUY(유지)	84,000
20190212	매수	74,000
20181112	매수	64,000
20181011	매수	64,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190812	미래에셋대우	BUY	77,000
20190812	신한금융투자	BUY(유지)	71,000
20190812	한국투자증권	BUY(유지)	78,000
20190624	삼성증권	BUY	88,000