DB금융투자에서 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적 부진, 하반기부터 점진적 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "매출액은 1.5%YoY감소한 10,709억원, 영업이익은 31.5%YoY감소한 458억원을 기록했다. 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 14.9%, 11.8%하회하는 부진한 실적을 기록했다. 역기저 효과에 따른 대형가전 판매 부진과 온라인 비중 상승에 따른 GP마진율 하락, 판관비 증가 등이 실적 부진의 원인이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "3Q19 부터는 기저하락에 따른 점진적인 매출 회복이 가능할 것으로 추정한다. 온라인 비중 상승에 따른 GP마진 하락은 지속되겠지만 하반기부터는 매출 회복에 따른 판관비 부담 완화로 완만한 영업 실적 회복세가 나타날 것으로 전망한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 95,000원까지 높아졌다가 2019년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
TRADING BUY
목표주가
54,000
60,000
49,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190812
BUY(유지)
49,000
20190510
BUY(유지)
62,000
20190422
BUY(유지)
65,000
20190213
BUY(유지)
65,000
20181219
BUY(유지)
65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190812
DB금융투자
BUY(유지)
49,000
20190628
메리츠종금증권
TRADING BUY
50,000
20190625
유진투자증권
BUY(유지)
56,000
20190618
IBK투자증권
BUY(유지)
60,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
