NH투자증권에서 8일 KT&G(033780)에 대해 "탄탄한 펀더멘털 + 하반기 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조미진,임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "2분기는 국내외 담배 및 부동산 부분의 마진 개선으로 시장 기대치를 상회하는 호실적 달성. 하반기에는 담배 수출의 의미 있는 회복과 배당 매력이 부각될 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "믹스 개선에 의한 국내와 담배 부문 영업이익률 개선 긍정적. 하반기에는 중동 담배 대리상과의 재계약이 성사될 가능성이 높아, 담배 수출 부문에서도 완연한 회복 예상. 중동향 수출은 UAE(아랍에미리트)의 신규 유통 시스템 도입에 따라 7월 말까지 기존 재고가 소진된 이후 회복추세가 나타날 전망. 연말로 갈수록 배당 매력 또한 부각될 것. 더불어 달러 강세에 따른 수혜가 예상됨"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
128,286
143,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190808
BUY(유지)
135,000
20190611
BUY(유지)
135,000
20190510
BUY(유지)
135,000
20190429
BUY(유지)
135,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190807
삼성증권
BUY
130,000
20190808
신한금융투자
BUY(유지)
141,000
20190808
유안타증권
BUY
121,000
20190808
케이프투자증권
BUY(유지)
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
