대신증권에서 8일 오리온(271560)에 대해 "유독 더운 여름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 오리온(271560)에 대해 "- 2019, 2020년 매출액 증가율은 +5%, +6% yoy, 영업이익 증가율은 +10%, +8% yoy으 로 예상. 국내외 Peer group 대비, 과거 대비 낮은 Valuation으로 투자의견 매수를 유지 하나 중국에서의 매출 에누리 확대 정도에 따라 추가 이익 추정치 하향 조정 가능성 역 시 상존해 음식료 업종 최선호주 제외 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "중국 파이 시장에서의 회복 이상의 성장이 이어지는 중이나 스낵 시장에서는 전년 동기 대비 점유율 하락 폭이 축소되는 정도에 그침 5, 6 월 중국에서의 스낵 신제품 출시가 이어졌음에도 스낵 시장 내에서는 방어에 그친 아쉬 운 실적 - 하반기 1) 한국 법인에서의 견조한 시장 지배력, 2) 베트남 법인에서의 신규 카테고리 성공적 런칭, 3) 러시아 법인의 전년 기저 효과 등이 여전히 긍정적일 전망이나 4) 중국 법인에서의 하반기 성장 속도는 보수적인 접근 필요("라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 150,000원까지 높아졌다가 2019년6월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
123,643
132,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190808
BUY(유지)
130,000
20190726
BUY(유지)
130,000
20190619
BUY(유지)
130,000
20190614
BUY
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190807
삼성증권
BUY
120,000
20190808
신한금융투자
BUY(유지)
130,000
20190808
유안타증권
BUY
132,000
20190808
키움증권
BUY(유지)
117,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
