신한금융투자에서 6일 오리온(271560)에 대해 "주가는 분명히 저점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익은 521억원(+31.7% YoY) 전망- 저점 매수를 고민할 시기:전체 매출액의 50%가 중국에서 창출되는 사업자임을 감안하면 저평가 구간이다. 베트남과 러시아에서의 성장까지 감안했을 때 PER 20배까지는 상승이 충분히 가능하다. 비수기인 여름을 매수 기회로 활용할 필요가 있다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가는 기존 145,000원에서 130,000원으로 하향한다. 신한금융투자 괴리율 정책에 의거 목표주가를 하향 조정했다. 1) 하반기 두 자릿수의 이익 증감률, 2) 50%에 육박하는 매출 내 중국 비중, 3) 2019년 기준 15배까지 하락한 PER(주가수익비율) 밸류에이션을 근거로 매수 관점을 유지한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 155,000원까지 높아졌다가 2019년8월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
123,643
132,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190806
BUY(유지)
130,000
20190808
BUY(유지)
130,000
20181015
매수(유지)
145,000
20180816
매수 (유지)
155,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190807
삼성증권
BUY
120,000
20190808
신한금융투자
BUY(유지)
130,000
20190808
유안타증권
BUY
132,000
20190808
키움증권
BUY(유지)
117,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
