[ET투자뉴스]코미코, "국내는 흐림, 해외…" BUY(유지)-NH투자증권

발행일 : 2019-08-12 08:33 업데이트 : 2019-08-12 08:33

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NH투자증권에서 7일 코미코(183300)에 대해 "국내는 흐림, 해외는 맑음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

NH투자증권 손세훈, 장재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "국내 고객사의 감산으로 국내 법인 실적은 부진. 그러나 해외 고객사의 공급 물량 증가로 해외 법인 매출 및 수익성은 증가. 다변화된 고객 포트폴리오 등으로 차별화된 주가 움직임을 보일 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "국내 반도체의 부진으로 국내 안성법인 매출액 및 영업이익률 감소. 반면 미국 오스틴 법인의 경우 효율적인 내부관리로 영업이익률이 전분기 대비 6.8%p 개선되었고, 신규 증설한 대만 법인의 경우 대만 반도체 고객사의 공급물량 확대로 가동률이 증가하며 분기영업이익 증가 추세"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 43,000원까지 높아졌다가 2019년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	34,000	34,000	34,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190807	BUY(유지)	34,000
20190508	BUY(유지)	37,000
20190213	BUY(유지)	37,000
20180719	BUY(유지)	43,000