신한금융투자에서 9일 미래에셋대우(006800)에 대해 "합병 이래 첫 Double-digit ROE 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.
신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "금리 하락에 따른 채권평가이익 및 ELS/DLS 조기 상환 증가에 힘입은 트레이딩 손익 증가(1,663억원, +34.4%, PI 포함)가 이루어졌다. 해외법인은 세전 이익 448억원(+3.7%)를 기록하는 등 안정화 국면에 접어들었다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2Q19P 영업이익 2,618억원(+84.3%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 2,184억원(+30.7%)으로 시장 기대치(순이익 1,679억원) 및 당사 추정치(1,879억원)을 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "최근 부진한 시장 상황 감안시 하반기는 상반기 대비 감익이 예상되고 있으나 경상 이익 체력은 분명 한 단계 레벨업 됐다. 하반기 지배주주 순이익은 2,414억원(+137.4%)이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 10,500원까지 높아졌다가 2019년2월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
MARKETPERFORM
목표주가
9,500
11,000
8,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190809
BUY(유지)
9,500
20190514
BUY(유지)
9,500
20190215
매수(유지)
8,500
20180809
매수(유지)
10,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190809
하이투자증권
BUY(UPGRADE)
8,500
20190809
유안타증권
BUY(유지)
9,000
20190809
신한금융투자
BUY(유지)
9,500
20190809
메리츠종금증권
BUY
10,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
