[ET투자뉴스]스튜디오드래곤, "갈수록 재밌어지는 …" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-08-09 15:19 업데이트 : 2019-08-09 15:19

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하나금융투자에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "갈수록 재밌어지는 아스달 연대기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "반기에는 호텔 델루나, 아스달연대기 시즌1(part3), 사랑의 불시착 등의 텐트폴 작품들을 기반으로 한 시청률 반등을 기대하며, 좋아하면 울리는(8월)을 시작으로 넷플릭스 오리지널도 방영된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 각각 1,282억원(+73% YoY)/108억원(+48%)로 컨센서스(108억원)에 부합하면서, 메가 IP인 아스달연대기와 관련한 적자 논란이 종식될 것이다"라고 밝혔다.

한편 "넷플릭스에 대한 과도한 우려는 하지 않아도 된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년11월 145,000원까지 높아졌다가 2019년6월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(신규)	BUY(신규)
목표주가	92,588	115,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190809	BUY	86,000
20190625	BUY	100,000
20190523	BUY	115,000
20190510	BUY	136,000
20190412	BUY	136,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190809	하나금융투자	BUY	86,000
20190809	유안타증권	BUY(유지)	89,000
20190809	이베스트투자증권	BUY(유지)	85,000
20190809	신한금융투자	BUY(유지)	85,000