유안타증권에서 8일 KT&G(033780)에 대해 "하반기는 수출 회복 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 "KT&G의 2분기 실적은 연결 매출액 1조 2,559억원(YoY+12%), 영업이익 4,065억원(YoY+26%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 3,648억원을 11% 상회하는 실적을 달성했다. 부동산 분양 매출의 증가, 연결 자회사 영진약품 및 담배 해외 자회사의 실적 호조에 기인한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2분기 실적은 다양한 시장 우려에도 본업의 시장 지배력 확대와 본업 외 실적 호조까지 이어지며 고른 성장을 기록했다. 연초부터 유일하게 아쉬웠던 부분은 지난해부터 이어진 중동향 수출의 정체 흐름이었는데, 현지 재고 등이 상당히 위축된 것으로 파악된다. 또한 일시적으로 UAE의 경우 신규 시스템 도입으로 소매점 재고 소진이 우선되며 신규 제품 공급이 다소 지연되었다. 하반기는 점진적으로 수출이 회복될 수 있는 환경이 도래한다고 판단되며, 특히 상반기 수출 약세에도 연간 가이던스를 조정하지 않은 부분이 가시성을 높인다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
128,286
143,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190808
BUY
121,000
20190510
BUY(유지)
121,000
20190222
BUY (M)
121,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190807
삼성증권
BUY
130,000
20190808
신한금융투자
BUY(유지)
141,000
20190808
유안타증권
BUY
121,000
20190808
케이프투자증권
BUY(유지)
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
