[ET투자뉴스]SKC, "기대치 부합 …" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-08-09 13:25 업데이트 : 2019-08-09 13:25

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삼성증권에서 9일 SKC(011790)에 대해 "기대치 부합 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SKC(011790)에 대해 "● 2Q 영업이익은 483억원(+33%QoQ)으로 컨센서스에 부합(+3%). 다만 세전이익은 컨센 서스를 하회(-47%)했는데, 이는 일회성 비용(98억원)에 기인. 일회성 비용을 제외하면 전 반적으로 기대치 부합. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● 화학사업부 지분매각으로 2020년이후 이익 내 성장성(2차전지/반도체 소재)이 부각될 전 망. 특히 KCFT의 높은 수익성과 반도체 소재 국산화 정책의 수혜 예상. 또한 추가적인 사 업모델 혁신이 예정되어있어, Multiple re-rating 지속 예상. 업종 내 Top-pick의견 유지. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	52,000	74,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190809	BUY	60,000
20190807	BUY	60,000
20190718	BUY	60,000
20190614	BUY	50,000
20190418	BUY	55,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190809	삼성증권	BUY	60,000
20190809	NH투자증권	BUY(유지)	60,000
20190809	대신증권	BUY(유지)	60,000
20190808	하나금융투자	BUY	50,000