삼성증권에서 8일 롯데케미칼(011170)에 대해 "NDR takeaways ？ 믿을 건 배당과 Valuation "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "● 8/7~8일 국내 기관투자자 대상으로 NDR 진행. ● 투자자의 관심은 (1) 미국 ECC의 이익 창출능력, (2) 2019~2020년 화학업황 전망 및 (3) 2019년 배당 수준에 집중. 특히 최근 주가하락세로 인하여 저가매수에 대한 관심이 컸으 며, 이로 인해 현재 달성 가능한 배당수익률에 대한 문의가 다수"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "● 당사추정 별도기준 순이익은 약 1조원으로, 배당성향 30%를 조기 달성하여 DPS 9,000원 기록 전망. 현재 배당수익률은 4.1%. 2019~2020년 에틸렌 증설물량이 수급밸런스 부담 이지만, 이미 10년래 최저치에 도달한 Valuation을 감안하면 하락여력은 다소 제한적. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 490,000원까지 높아졌다가 2019년8월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
MARKETPERFORM
목표주가
317,647
400,000
250,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190808
BUY
300,000
20190805
BUY
300,000
20190806
BUY
300,000
20190625
BUY
340,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190808
삼성증권
BUY
300,000
20190806
키움증권
BUY(유지)
360,000
20190806
IBK투자증권
BUY(유지)
400,000
20190806
미래에셋대우
TRADING BUY
250,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
