대신증권에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배야 고마워"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "-- 2019년 2분기 양호한 실적은 택배부문의 신 판가인상 테이블 반영에 따라 평균 택배단 가가 2,001원/box(+4.7% yoy)을 기록한 데 기인. - 2019년 3분기 매출액 2.57조원(+8.1% yoy), 영업이익 814억원(+53.9% yoy) 전망 - CL부문은 수익성에 방점을 둔 전략 지속, 택배부문 판가인상 적용 완료로 물량확보를 위한 영업 재개, 글로벌 및 CJ건설의 수익성 개선 예상함 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 하반기 동사의 투자포인트는 1)택배부문 단가인상효과 지속과 물량확보를 통한 레버리 지 효과 기대, 2)CL 및 Global부문의 수익성 개선, 3)곤지암 메가허브 터미널을 활용한 Fulfillment Service 제공과 새벽 배송 Capa 확보 등 Value Chain 확대 등임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
194,000
210,000
150,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190809
BUY(유지)
210,000
20190527
BUY(유지)
210,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190809
대신증권
BUY(유지)
210,000
20190809
DB금융투자
BUY(유지)
190,000
20190801
하이투자증권
BUY(INITIATE)
180,000
20190708
SK증권
BUY(유지)
210,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
