[ET투자뉴스]스튜디오드래곤, "2분기 컨센서스 부…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-08-09 10:00 업데이트 : 2019-08-09 10:00

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현대차증권에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "2분기 컨센서스 부합 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "- 2분기 매출액은 1,282억원(YoY +72.5%), 영업이익은 108억원(YoY +47.9%)로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. - 기대작 ‘아스달 연대기’는 기대에는 못 미치는 성과를 기록했지만, BEP는 초과하였고, 2분기에 ‘아스달 연대기’ 방영분 10회에 대한 상각을 일정부분 반영한 결과이므로 지나친 감가상각 우려는 과도하다고 판단"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- ‘아스달 연대기’(6월 1일부터 방영)로 새로운 성장 모멘텀 진입 기대. - 시즌 1의 흥행 여부에 따라 향후 제작 예정인 시즌 2의 성패까지 영향. - 향후 자체 보유 IP를 활용한 OIMU 전략으로 수익다각화 가능-‘호텔 델루나’와 ‘봄밤’을 비롯한 콘텐츠들의 흥행과 내년도 디즈니를 비롯 글로벌 OTT향 진출을 고려하여 투자의견은 매수를 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(신규)	BUY(신규)
목표주가	97,846	115,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190809	BUY	80,000
20190524	BUY	100,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190809	현대차증권	BUY	80,000
20190809	대신증권	BUY(유지)	115,000
20190809	DB금융투자	BUY(유지)	95,000
20190724	NH투자증권	BUY(유지)	110,000