[ET투자뉴스]메리츠종금증권, "2019년 2분기,…" BUY(유지)-교보증권

발행일 : 2019-08-06 09:29 업데이트 : 2019-08-06 09:29

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교보증권에서 6일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "2019년 2분기, 분기별 꾸준함이 매력적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "- 2019년 2분기 1,414억원, QoQ3.2%↑, YoY 33.8%↑: 이익이 증가한 이유는 기업금융 및 금융수지, 그리고 자산운용에서 양호한 이익을 시현했기 때문. 별도기준 이익 차가 발생하는 이유는 캐피탈 배당금(1,300억원)이 발생했기 때문."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 " 1) 기업금융 및 금융수지를 바탕으로 2018년 이후 6분기 연속 당기순이익 천억원대를 유지하고 있다는 점에서 꾸준한 이익시현을 바탕으로 향후 성장성 및 수익성이 기대되며, 2) 견조한 이익을 바탕으로 경쟁사대비 높은 배당수익률도 매력적이기 때문. 2019년 8월 5일 주가 기준 기대되는 배당수익률은 약 5.2% 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 4,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	6,250	6,500	6,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190806	BUY(유지)	6,000
20190508	BUY(유지)	6,000
20190417	BUY	6,000
20181106	BUY(유지)	4,700
20180801	BUY(신규)	4,700