유안타증권에서 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "배당수익률 5%의 의미 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "- 2Q19(P): 별도 영업이익 102억원, 연결 영업이익 251억원 -연결 영업이익, 당사 추정(257억원) 및 Consensus(271억원) 부합.-3Q19, 일회성 요인 제거되나 계절적 비수기: 3Q 특수강 판매량은 47.3만톤으로 추정된다. 사고 여파가 있었던 전분기대비로는 증가하겠지만 수요 부진 지속 등의 영향으로 yoy -7% 감소할 것으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2Q 국내 자동차 생산량은 yoy +2.8% 증가했으며, 상반기 기준으로는 yoy +1.2% 증가했다. 경쟁사와의 자동차용 특수강봉강 시장점유율 경쟁은 계속되겠지만 국내 자동차 산업이 조금씩 회복시그널을 나타내고 있는 것은 긍정적이다. 또한, 2018년에 보여준 배당정책은 2019년에도 유효할 것으로 판단되는 바, 2019년 추정 DPS(850원)는 8/1일 종가 기준 배당수익률 5.2%를 의미한다고 할 수 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 27,000원까지 높아졌다가 2018년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
20,950
25,000
17,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190802
BUY
22,000
20190702
BUY
22,000
20190215
BUY(유지)
22,000
20181102
BUY (M)
22,000
20180808
BUY (M)
27,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190802
유안타증권
BUY
22,000
20190801
삼성증권
HOLD
18,000
20190802
메리츠종금증권
BUY
22,000
20190802
키움증권
BUY(상향)
21,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
