키움증권에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "왜 그런지 알겠지만, 수주의 중요성을 잊지 말자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 대우건설(047040)에 대해 "장 후 실적발표> 2분기 매출액 2.2조원(YoY -24.7%), 영업이익 1,018억원(YoY -37.0%)으로 시장기대치를 하회했습니다. 여전히 해외 추가원가가 반영되고 있고, 일회성 판관비용이 발생했습니다. 상반기 실적은 부진했지만 향후 실적을 견인할 수주와 주택공급을 경쟁사 대비 우수한 실적을 기록했습니다. 하반기에는LNG 액화플랜트 수주도 대기 중에 있어 관심이 필요한 시점이라는 판단입니다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "상반기 실적은 부진했지만 향후 실적을 견인할 1) 수주는 목표 대비 60%를 달성했으며, 특히 주택은 목표 대비 76%를 달성했고, 2) 주택공급은 7월 기준 12,954세대로 연간 목표 25,707세대 대비 50%를 달성했다. 올해 주택 공급계획인 25,707세는 전년대비 87.1% 증가한 수치로 목표 달성 시 내년부터는 뚜렷한 주택매출 회복 추이를 확인할 수 있을 전망이다. 특히 하반기로 갈수록 해외수주 가시성이 높아지면서 투자매력도는 급증하는 반면 밸류에이션은 역사적 저점을 지나는 중이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 7,700원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 7,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
6,017
7,000
4,800
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190802
BUY(유지)
7,000
20190502
BUY(유지)
7,700
20190404
BUY(유지)
7,700
20190130
BUY(MAINTAIN)
7,700
20190121
BUY(유지)
7,700
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190802
키움증권
BUY(유지)
7,000
20190801
흥국증권
BUY(유지)
7,000
20190801
한화투자증권
BUY(유지)
6,000
20190801
이베스트투자증권
BUY(유지)
6,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
