현대차증권에서 2일 SK네트웍스(001740)에 대해 "본궤도에 오른 실적 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "- 2분기 연결기준 매출액 3조 3,633억원(-2.0% YoY), 영업이익 521억원(144.3% YoY)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록함. 매출액은 비록 전년동기비 감소했지만, 당초 예상보다는 선방했음. 상사부문(경기 둔화와 사업 축소 전략)의 감소에도 불구하고, 정보통신과 Car-Life, SK매직 등 나머지 부분이 선전했기 때문. 영업이익은 정보통신과 Car-Life 부문의 호조로 당초 예상치를 상회함"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 당초 전망을 상회하는 2분기 영업이익을 달성함. 하반기에도 렌터카와 SK매직의 주도로 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 것. 연간 수익예상을 상향 조정함.- 웅진코웨이 인수전에 참여함. 인수가격과 자금조달이 문제점이나, 적정한 가격에 인수하게 되면 렌탈사업에서 압도적인 1위 사업자로 부상하면서 이익 증가에도 큰 기여가 가능할 것임"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 2019년3월 8,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,300원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
7,171
7,500
7,000
*최근 분기기준
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.
<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190802
BUY
7,300
20190709
BUY
7,300
20190503
BUY
8,200
20190307
BUY
8,200
20181101
BUY
6,300
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190802
현대차증권
BUY
7,300
20190802
이베스트투자증권
BUY(유지)
7,000
20190715
미래에셋대우
BUY(유지)
7,000
20190708
신한금융투자
BUY(유지)
7,200
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
