흥국증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "준비된 것이 많았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2Q19 실적은 매출액 2.2조원(-24.7%yoy), 영업이익 1,018억원(-37.0%yoy)로 영업이익 컨센서스를 하회했다: 매출총이익에서 1)토목 카타르 E-RING 600억원 선반영 후 클레임, 2)플랜트 과거 손실 중 418억원 환입이 있었다. 판매관리비에서 약 120억원 추가 반영되었다. -2분기 주택건축 수주를 2.2조원 하면서, 상반기 누적으로 5조원을 수주: 1)모잠비크 LNG 단순시공(약 0.5조원)을 시작으로 4분기에는 2)나이지리아 액화플랜트 수주 결과"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "최근 대우건설의 주가는 최근 분양가 상한제 여파로 과도하게 하락한 상황이다. 현재 PBR은 0.7배로 과거 16년 해외 현장 쇼크때에 비해서도 더 낮은 밸류에이션인 상황이다. 하반기 해외플랜트 수주 기대감과 실적 턴어라운드 기대감을 고려한다면 충분한 상승여력이 있다고 판단한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
5,927
7,000
4,800
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190801
BUY(유지)
7,000
20190625
BUY(유지)
7,000
20190508
BUY
7,000
20190402
BUY(유지)
7,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190801
흥국증권
BUY(유지)
7,000
20190801
한화투자증권
BUY(유지)
6,000
20190801
이베스트투자증권
BUY(유지)
6,000
20190731
IBK투자증권
중립(유지)
4,800
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
