대신증권에서 2일 현대일렉트릭(267260)에 대해 " 끝이 보인다 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 4,052억원(-20.2% yoy) 영업이익 -807억원(적 자전환 yoy) - 매출액은 국내 발전 및 송배전 설비투자 감소, 중동발주 회복 지연, ESS 화재 이슈로 인한 매출 감소의 삼중고. ESS 매출이 인식되는 배전기기 부문 매출액이 941억원(38.5% yoy)으로 급감. 에너지솔루션(ESS 등) 수주잔고는 -37백만불로 감소(1Q19 22백만불). ESS 화재 영향에 따른 안전기준 강화로 수주 취소 물량 반영. 하반기 재발 주 기대 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "NDR 후기 코멘트 및 사업 현황 - 영업단에서 발생한 각종 충당금이 왜 나왔는지, 일회성으로 끝나는 문제인지에 대해 확인 요청이 있었으며 항목별로 추후 환입가능성에 대한 질문 다수. 선박사업의 하반 기 전망과 중동시장의 회복시점에 대한 전망을 요구. 하반기 발주세가 올라올 ESS 시 장 내용에 대한 업데이트를 진행"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 50,000원까지 높아졌다가 2019년7월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
중립
중립(유지)
중립(유지)
목표주가
18,260
21,000
17,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190802
MARKETPERFORM
17,000
20190725
MARKETPERFORM
17,000
20190502
MARKETPERFORM
25,000
20190201
BUY
31,000
20190131
BUY(유지)
31,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190802
대신증권
MARKETPERFORM
17,000
20190724
삼성증권
HOLD(유지)
17,800
20190725
하이투자증권
HOLD
18,000
20190725
DB금융투자
HOLD(유지)
17,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
