유안타증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "아쉬운 실적보다 수주잔고 개선 흐름에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "연결 실적은 매출액 2.23조원(-24.7%, YoY), 영업이익 1,018억원(-37.0%, YoY)을 기록했다. 1) 주택/건축 부문 매출 둔화(-29%, YoY) 2) 해외 Project 손익 반영(카타르 ERING 추가원가 -600억원, 사우디 Jazan 환입 +418억원) 3) 판관비 130억원 증가(푸르지오 브랜드 런칭 비용 30억원 + 사내복지기금 60억원 + 사옥 이사비용 40억원)로 영업이익은 시장 예상치 (1,177억원)를 13% 하회"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "사측은 2019년 양호한 수주를 바탕으로 2025년 주택건축 부문 목표(수주 10조원, 매출 9조원)를 제시한만큼 단기적인 실적 기대감보다는 수주 확보 여부가 보다 중요한 포인트가 될 전망이다. 주가 측면에서는 1) 올해 4분기 발표 예정인 나이지리아 LNG #7(총 43억불, 치요다+사이펨)를 비롯한 모잠비크, 카타르 LNG 수주 성패와 실질적인 EPC사로서의 참여 여부, 2) 최대주주 변경(KDB인베스트먼트) 이후 매각 구체화 진행 상황이 중요한 이벤트가 될 전망이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,300원까지 높아졌다가 2019년1월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
5,911
7,000
4,800
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190801
BUY
6,200
20190710
BUY
6,200
20190502
BUY(유지)
6,200
20190412
BUY(유지)
6,200
20190131
BUY(M)
6,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190731
IBK투자증권
중립(유지)
4,800
20190801
유안타증권
BUY
6,200
20190801
신한금융투자
BUY(유지)
5,600
20190801
현대차증권
BUY
5,400
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
