전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.9, 업종지수보다 높아 31일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.52% 오른 66,900원을 기록하고 있는 이노션은 지난 1개월간 6.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이노션의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이노션의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이노션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 더존비즈온 | 2.4% | 4.9% | 2.0 |
| NHN | 2.3% | -13.8% | -6.0 |
| 두산 | 2.0% | 2.5% | 1.2 |
| GKL | 1.7% | -11.6% | -6.8 |
| 이노션 | 1.4% | -7.0% | -4.9 |
| 서비스업 | 0.8% | 1.0% | 1.2 |
| 코스피 | 0.9% | -4.3% | -5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.39% |
| 더존비즈온 | 64,000원 0 (0.00%) | GKL | 18,650원 ▲200(+1.08%) |
| 두산 | 101,000원 ▼4000(-3.81%) | NHN | 62,400원 ▲1400(+2.30%) |
| 증권사 목표주가 86,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 23,255주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 30,450주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 55,910주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 이노션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 57.15%, 외국인 30.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 57.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.97%를 보였으며 개인은 11.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.19%로 가장 높았고, 외국인이 32.1%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
