삼성증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "NDR takeaways - 과거와 달라진 본업에 대한 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "최근 국내 기관투자자 대상으로 NDR 진행. 가장 큰 특징은 과거와 달라진 본업인 정유업 개선에 대한 투자자의 기대감"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사의 수주잔고는 1Q19말 기준 436GWh. 최근 폭스바겐과의 JV 협업이 결렬되었다는 루머가 있었으나 이는 사실이 아니며, 여전히 설립 진행 중이다"라고 밝혔다.
한편 "미국 Valero의 CEO도 지난주 2Q19 실적발표에서 IMO 2020 효과는 3Q19 하순 또는 4Q19부터 본격화될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 260,000원까지 내려갔다가 2018년10월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
NEUTRAL
목표주가
235,412
290,000
180,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190730
BUY
290,000
20190729
BUY
290,000
20190509
BUY
290,000
20190425
BUY
290,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190730
삼성증권
BUY
290,000
20190729
이베스트투자증권
BUY(유지)
240,000
20190729
키움증권
BUY(유지)
260,000
20190726
유안타증권
BUY
210,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
