전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 31일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.1% 오른 109,200원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 15.56% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메지온 | 3.1% | 15.6% | 5.0 |
| 헬릭스미스 | 3.1% | 8.6% | 2.7 |
| NICE평가정보 | 2.3% | -5.8% | -2.5 |
| 제넥신 | 2.1% | -12.5% | -5.9 |
| 포스코 ICT | 1.8% | -12.0% | -6.6 |
| 코스닥 | 1.4% | -9.7% | -6.9 |
| 기타서비스 | 1.7% | -7.9% | -4.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.95% |
| 제넥신 | 56,500원 ▲500(+0.89%) | 포스코 ICT | 5,060원 ▼40(-0.78%) |
| 헬릭스미스 | 193,600원 ▲2600(+1.36%) | NICE평가정보 | 15,400원 ▲650(+4.41%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 메지온 | 포스코 ICT | NICE평가정보 | 제넥신 | 헬릭스미스 | |
| ROE | -26.4 | - | - | -13.2 | -1.0 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 18.4 | - | - | 5.2 | 21.2 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월23일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 92,061주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 108,122주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 209,057주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.03%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.86%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.88%를 보였으며 기관은 7.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.66%로 가장 높았고, 외국인이 22.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
