[ET투자뉴스]HDC현대산업개발, "연말부터는 복합개발…" BUY(유지)-키움증권

발행일 : 2019-07-31 14:07 업데이트 : 2019-07-31 14:07

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키움증권에서 31일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "연말부터는 복합개발사업 본격화 가능할 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "12월 예정된 의정부주상복합, 용산역 지하공원 개발, 인천도시 개발 등이 본격화되면 연말부터는 모멘텀을 기대해 볼 만 합니다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 1.4조원(YoY +75.6%), 영업이익 1,958억원(YoY +96.4%)을 기록해 시장기대치 상회했습니다"라고 밝혔다.

한편 "디양한 복합개발사업의 확장은 디벨로퍼로 프리 미엄을 기대하게 하지만, 사업시기가 조금씩 지연되고 있어 아쉽다. 의정부 주상복 합, 인천도시개발 등이 예정대로 진행된다면 연말부터 모멘텀을 기대해 볼 만 하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 95,000원까지 높아졌다가 2019년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD
목표주가	52,500	63,000	43,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190731	BUY(유지)	45,000
20190429	OUTPERFORM(유지)	58,000
20190410	OUTPERFORM(DOWNGRADE)	58,000
20190227	BUY(UPGRADE)	65,000
20190130	OUTPERFORM(MAINTAIN)	55,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190731	키움증권	BUY(유지)	45,000
20190729	이베스트투자증권	BUY(유지)	50,000
20190729	하나금융투자	BUY	63,000
20190729	삼성증권	HOLD	43,000