이베스트투자증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 "2Q19 Review: 눈높이를 높이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업의 주택부문은 분양 성과급으로 인해 일시적 마진 호조로 추산되어 왔으나, 현장믹스 개선 및 추가 분양 성과급 반영 가능성에 따라 지속 가능한 마진율로 판단, 연간 주택 마진 추정치를 17.1%에서 18.3%로 상향했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "대림산업의 2Q19 매출액은 2조 4,676억원으로 전년동기대비 16.6% 감소, 컨센서스에 비교적 부합했다. 영업이익은 2,977억원으로 전년동기대비 32.3% 증가, 컨센서스 영업이익 2,109억원 대비 41.2% 상회하는 서프라이즈 실적을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "본업에서의 이익 개선이 영업외 이슈로 감소한 것은 아쉽지만, 더 이상 주택 부문 마진이 일회적인 이슈가 아니라 구조적으로 개선될 여지가 있다는 점에서는 연간 유사한 수준의 어닝파워는 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
134,071
150,000
125,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190731
BUY(유지)
130,000
20181106
BUY(INITIATE)
98,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190731
이베스트투자증권
BUY(유지)
130,000
20190731
흥국증권
BUY(상향)
130,000
20190731
신한금융투자
BUY(유지)
140,000
20190731
유안타증권
BUY
145,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
