전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 31일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.74% 오른 263,000원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 0.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -8.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성화재 | 1.6% | -0.6% | -0.3 |
| LG | 1.2% | -6.9% | -5.7 |
| 하나금융지주 | 1.1% | -6.8% | -6.1 |
| 우리금융지주 | 1.1% | -5.7% | -5.1 |
| 삼성생명 | 0.7% | -9.6% | -13.7 |
| 코스피 | 0.8% | -4.4% | -5.5 |
| 금융업 | 0.9% | -6.9% | -8.6 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.05% |
| LG | 71,300원 ▼2000(-2.73%) | 우리금융지주 | 13,250원 ▲200(+1.53%) |
| 삼성생명 | 76,100원 ▼100(-0.13%) | 하나금융지주 | 34,950원 ▼50(-0.14%) |
| 증권사 목표주가 320,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 87,292주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 14,658주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 97,778주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30%, 외국인 56.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30%를 보였으며 개인은 13.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 59%로 가장 높았고, 기관이 28.38%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
