지금 시점에서 백신주 테마의 종목들 중 파루를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 백신주 테마지수는 964.44p로 전일보다 2.29% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.32% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 이글벳, 제일바이오, 중앙백신이 각각 6.81%, 2.59%, 1.18% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 파루는 -1.96% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
백신주(지수:964.44 전일비:▲2.29%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
이글벳
5,800
▲370
6.8%
443,671
제일바이오
3,760
▲95
2.6%
117,601
중앙백신
17,200
▲200
1.2%
66,558
파루
2,255
▼-45
-2.0%
38,491
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆백신주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
백신주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 파루와 제일바이오가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
파루
이글벳
제일바이오
중앙백신
테마지수
07/31
5(-1.96)
1(6.81)
2(2.59)
4(1.18)
3(2.29)
07/30
1(4.55)
4(2.07)
2(3.53)
5(-0.58)
3(2.36)
07/29
1(-6.18)
5(-8.28)
2(-7.09)
4(-7.82)
3(-7.35)
07/24
1(-1.02)
4(-2.41)
2(-2.13)
5(-3.86)
3(-2.35)
07/22
1(-0.6)
5(-5.43)
2(-1.82)
4(-2.98)
3(-2.7)
전체순위
1
4
2
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆백신주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 이글벳이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 이글벳(-1.36%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 이글벳(0.49)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
파루
이글벳
제일바이오
중앙백신
테마지수
등락률
-8.89
-1.36
-7.86
-21.46
-9.99
변동성
2.71
4.56
2.98
3.84
2.93
위험도
0.29
0.49
0.33
0.13
0.28
전체순위
3
1
2
5
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
