전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.4, 업종지수보다 낮아 31일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 42,800원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 14.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이엔에프테크놀로지 | 4.7% | -7.2% | -1.5 |
| 클리오 | 3.4% | -20.0% | -5.8 |
| 현대바이오 | 2.7% | -28.2% | -10.4 |
| 네오팜 | 1.9% | -14.2% | -7.4 |
| 천보 | 1.8% | -15.5% | -8.6 |
| 코스닥 | 1.4% | -11.3% | -8.0 |
| 화학 | 1.6% | -8.8% | -5.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 보합권 유지 |
| 현대바이오 | 12,500원 ▼200(-1.57%) | 이엔에프테크놀로지 | 19,450원 ▲200(+1.04%) |
| 천보 | 64,800원 ▼1400(-2.11%) | 클리오 | 18,000원 ▼600(-3.23%) |
| 증권사 목표주가 61,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,580주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 70,932주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 156,228주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.53%, 외국인 30.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.53%를 보였으며 외국인은 30.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.87%로 가장 높았고, 외국인이 34.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
