전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -9.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 31일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.26% 오른 2,010원을 기록하고 있는 롯데손해보험은 지난 1개월간 15.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데손해보험의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 롯데손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -8.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하이트진로홀딩스 | 4.0% | 21.0% | 5.2 |
| S&T홀딩스 | 2.7% | 0.0% | 0.1 |
| 롯데손해보험 | 1.6% | -15.0% | -9.3 |
| 흥국화재 | 1.3% | -13.0% | -10.0 |
| 풍산홀딩스 | 1.2% | -7.2% | -5.9 |
| 코스피 | 0.8% | -4.7% | -5.8 |
| 금융업 | 0.9% | -6.9% | -8.6 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 +0.03% |
| 하이트진로홀딩스 | 11,050원 ▼1000(-8.30%) | S&T홀딩스 | 14,950원 ▼50(-0.33%) |
| 풍산홀딩스 | 37,450원 ▼50(-0.13%) | 흥국화재 | 3,870원 ▼10(-0.26%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 26,642주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 338,581주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 385,428주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 롯데손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.54%를 보였으며 기관은 5.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.63%로 가장 높았고, 외국인이 11.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
