전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.8, 업종지수보다 높아 31일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.82% 하락하면서 8,270원을 기록하고 있는 화승인더는 지난 1개월간 14.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승인더의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승인더의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 송원산업 | 3.4% | -15.6% | -4.5 |
| 화승인더 | 2.9% | -14.1% | -4.8 |
| 효성화학 | 2.4% | 3.5% | 1.4 |
| 남해화학 | 2.1% | -21.0% | -9.9 |
| SK케미칼 | 1.6% | -23.9% | -14.9 |
| 화학 | 1.1% | -4.4% | -4.0 |
| 코스피 | 0.8% | -4.7% | -5.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.05% |
| 효성화학 | 163,000원 ▲5000(+3.16%) | 남해화학 | 8,850원 ▲40(+0.45%) |
| SK케미칼 | 44,000원 ▼1500(-3.30%) | 송원산업 | 18,700원 ▼200(-1.06%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 10일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 285,155주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 31,111주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 309,088주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 화승인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.75%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 18.42%, 외국인 21.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.11%를 보였으며 기관은 18.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.33%로 가장 높았고, 기관이 22.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
