[ET투자뉴스]리노공업_거래비중 기관 32.02%, 외국인 41.69%

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위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 31일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.97% 하락하면서 55,600원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 7.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이오테크닉스	4.7%	10.7%	2.2
동진쎄미켐	4.4%	13.9%	3.1
원익IPS	3.0%	1.2%	0.4
리노공업	1.7%	-7.6%	-4.4
서울반도체	1.7%	-14.2%	-8.3
코스닥	1.4%	-11.8%	-8.4
반도체	1.9%	-6.8%	-3.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.73%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.73% 하락하고 있다.

서울반도체	15,750원 ▼300(-1.87%)	동진쎄미켐	13,900원 ▼100(-0.71%)
원익IPS	24,450원 ▲400(+1.66%)	이오테크닉스	68,400원 ▼400(-0.58%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 33.48%로 업종평균 상회. PER은 21.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.72로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	리노공업	서울반도체	동진쎄미켐	이오테크닉스	원익IPS
ROE	17.6	-	-	-	-
PER	21.2	-	-	-	-
PBR	3.7	-	-	-	-
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,051주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,147주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 28,550주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.02%, 외국인 41.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.02%를 보였으며 개인은 25.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.93%로 가장 높았고, 기관이 36.74%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 49,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,850원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com