전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 31일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 15,250원을 기록하고 있는 부광약품은 지난 1개월간 13.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 부광약품의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 부광약품의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 부광약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한올바이오파마 | 2.8% | -3.6% | -1.2 |
| 영진약품 | 2.5% | -15.7% | -6.2 |
| 녹십자 | 1.7% | -15.8% | -9.2 |
| 부광약품 | 1.7% | -13.1% | -7.7 |
| 종근당 | 1.7% | -5.9% | -3.4 |
| 의약품 | 1.6% | -16.6% | -10.3 |
| 코스피 | 0.8% | -5.1% | -6.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -3.12% |
| 녹십자 | 104,000원 ▼3000(-2.80%) | 영진약품 | 4,375원 ▼50(-1.13%) |
| 한올바이오파마 | 25,700원 ▼250(-0.96%) | 종근당 | 86,900원 ▼1500(-1.70%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 부광약품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 부광약품 | 한올바이오파마 | 종근당 | 녹십자 | 영진약품 | |
| ROE | 3.2 | - | - | 2.8 | -5.1 |
| PER | 78.5 | - | - | 68.1 | - |
| PBR | 2.5 | - | - | 1.9 | 12.0 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 38,065주를 사들인 반면 기관은 8,206주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 46,125주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 241,815주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 287,251주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 부광약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.22%를 보였으며 기관은 12.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.76%로 가장 높았고, 외국인이 22.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
