[ET투자뉴스]GS건설, "내일을 보고 사자…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-07-31 10:45 업데이트 : 2019-07-31 10:45

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하나금융투자에서 31일 GS건설(006360)에 대해 "내일을 보고 사자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "2Q19실적은 낮아진 시장 기대치보다 약간 미흡했는데, 이는 1) 매출액 감소폭이 예상보다 컸고, 2) 인프라부문에서의 잡비용들이 추가된 영향이다. 그러나 하반기 해외건설 수주 파이프라인이 다양해지고, 국내를 포함할 경우 플랜트 부문의 매출성장세가 2020년 하반기부터 재개될 것으로 기대되는 만큼, 매출단 측면에서 저점이라 판단된다. 투자로 치자면 지금이 사야할 시기다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "- 분양가상한제 우려는 충분히 반영, 이니마 등에 주목- 연말기준 영업현금흐름에서 미청구공사액의 감소와 이익규모로 현금흐름이 양호해지며 배당재원 및 투자재원을 확보한다는 점에서 현 주가는 지극히 저평가 된 적극매수해야 할 수준의 주가다. 배당역시 전년보다 증가될 가능성이 높은 만큼 GS건설을 사자."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	49,778	63,000	42,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190731	BUY	60,000
20190429	BUY	77,000
20190410	BUY	77,000
20190130	BUY	77,000
20181203	BUY	77,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190731	하나금융투자	BUY	60,000
20190731	교보증권	BUY	47,000
20190729	IBK투자증권	BUY(유지)	45,000
20190729	이베스트투자증권	BUY(유지)	48,000