전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -9.1, 업종지수보다 높아 31일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.05% 오른 33,800원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 15.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -10.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대산업개발 | 2.1% | -14.6% | -6.9 |
| 대림산업 | 2.0% | -5.7% | -2.8 |
| 현대건설 | 1.8% | -21.0% | -11.6 |
| GS건설 | 1.7% | -15.6% | -9.1 |
| 대우건설 | 1.5% | -18.6% | -12.3 |
| 코스피 | 0.8% | -4.0% | -5.0 |
| 건설업 | 1.3% | -13.9% | -10.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.65% |
| 대림산업 | 108,000원 ▲2500(+2.37%) | HDC현대산업개발 | 37,350원 ▲750(+2.05%) |
| 현대건설 | 43,350원 ▲100(+0.23%) | 대우건설 | 4,105원 ▼20(-0.48%) |
| 증권사 목표주가 49,300원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 232,680주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 674,260주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 926,096주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.06%, 외국인 33.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 33.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.59%를 보였으며 기관은 32.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.47%로 가장 높았고, 외국인이 33.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
