전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 30일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 10,150원을 기록하고 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 9.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -8.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아주캐피탈 | 1.6% | -9.4% | -5.8 |
| BGF | 1.5% | -13.1% | -8.7 |
| 삼양홀딩스 | 1.5% | -4.2% | -2.7 |
| 한국토지신탁 | 1.5% | -7.5% | -4.9 |
| 신영증권 | 0.6% | -1.8% | -3.0 |
| 코스피 | 0.8% | -4.1% | -5.1 |
| 금융업 | 0.9% | -7.1% | -8.8 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.2% |
| 삼양홀딩스 | 70,900원 ▲1600(+2.31%) | 한국토지신탁 | 2,160원 ▼45(-2.04%) |
| BGF | 6,380원 ▲70(+1.11%) | 신영증권 | 58,900원 ▼600(-1.01%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월15일부터 기관이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 53,996주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 26,308주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 81,091주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.49%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 17.32%, 외국인 18.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.89%를 보였으며 기관은 17.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61%로 가장 높았고, 기관이 22.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
