전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 9,120원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이준코스메틱 | 3.4% | -21.8% | -6.4 |
| 코스모화학 | 3.4% | -19.7% | -5.7 |
| 삼화페인트 | 2.8% | 5.9% | 2.1 |
| 노루페인트 | 1.2% | -11.6% | -9.6 |
| 이수화학 | 0.6% | -5.0% | -8.3 |
| 화학 | 1.1% | -5.2% | -4.7 |
| 코스피 | 0.8% | -4.3% | -5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.08% |
| 코스모화학 | 9,200원 ▲10(+0.11%) | 제이준코스메틱 | 5,200원 ▼10(-0.19%) |
| 삼화페인트 | 5,900원 ▲10(+0.17%) | 노루페인트 | 7,000원 0 (0.00%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월24일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 15,746주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 4,481주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 18,672주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.27%를 보였으며 기관은 1.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.29%로 가장 높았고, 외국인이 5.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
