[ET투자뉴스]포스코엠텍_상장주식수 대비 거래량은 1.87%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 30일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.47% 오른 4,765원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 27.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금속업종의 위험대비수익률 -10.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
포스코엠텍	3.7%	-27.6%	-7.4
포인트엔지니어링	3.3%	-22.4%	-6.7
제낙스	3.2%	-23.9%	-7.4
태광	2.0%	-10.9%	-5.4
태웅	2.0%	-12.5%	-6.2
코스닥	1.4%	-10.3%	-7.3
금속	1.3%	-13.6%	-10.4

관련종목들 상승 우위, 금속업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 0.62% 상승중이다.

제낙스	10,650원 ▲300(+2.90%)	포인트엔지니어링	2,795원 ▲35(+1.27%)
태광	9,180원 ▼40(-0.43%)	태웅	9,100원 ▲40(+0.44%)

증권사 목표주가 6,100원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코엠텍의 평균 목표주가는 6,100원이다. 현재 주가는 4,765원으로 1,335원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 2H19 실적, 전반기의 안정적 수준 예상, - 1분기 영업이익 35억원으로 당사 추정치 40억원 대비 11% 하회- 2분기 실적은 매출액 709억원, 영업이익 35억원, 세전이익 38억원으로, 영업이익은 전분기대비 -5%, 전년동기대비 -34% 기록.- 하반기 영업이익은 75억원으로 예상되며 이는 상반기와 비슷한 수준으로 실적모멘텀은 크지 않음.…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 6,100원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.94%로 업종평균 상회. PER은 15.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	포스코엠텍	태광	제낙스	포인트엔지니어링	태웅
ROE	15.0	1.4	-	-	-3.8
PER	15.6	53.5	-	-	-
PBR	2.3	0.7	-	-	0.5
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월		2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 792,099주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 122,318주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 932,663주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.87%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.46%를 보였으며 기관은 0.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.18%로 가장 높았고, 외국인이 24.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,360원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,360원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월23일 :(주)포스코엠텍 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com