전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.4, 업종지수보다 높아 30일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.58% 오른 5,770원을 기록하고 있는 화일약품은 지난 1개월간 11.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화일약품의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화일약품의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -8.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화일약품이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티앤알바이오팹 | 4.2% | -23.2% | -5.5 |
| 한국유니온제약 | 2.8% | -20.1% | -7.1 |
| 신신제약 | 2.2% | -16.5% | -7.5 |
| 알리코제약 | 2.0% | -23.4% | -11.6 |
| 화일약품 | 1.5% | -11.2% | -7.4 |
| 코스닥 | 1.4% | -10.3% | -7.3 |
| 제약 | 1.6% | -13.1% | -8.1 |
| 관련종목들 상승 우세, 제약업종 +0.78% |
| 티앤알바이오팹 | 10,250원 ▲100(+0.99%) | 한국유니온제약 | 12,950원 0 (0.00%) |
| 신신제약 | 6,010원 ▲40(+0.67%) | 알리코제약 | 8,240원 ▲40(+0.49%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월12일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 190주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 156,846주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 162,924주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 화일약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.61%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.58%로 가장 높았고, 외국인이 11.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
