전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.0, 업종지수보다 높아 29일 오전 11시5분 현재 전일대비 8.45% 오른 11,550원으로 강세를 보이고 있는 티로보틱스는 지난 1개월간 11.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티로보틱스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 티로보틱스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티로보틱스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비엠티 | 4.2% | 6.8% | 1.6 |
| TPC | 3.1% | -4.2% | -1.3 |
| 티로보틱스 | 2.9% | -11.8% | -4.0 |
| 조광ILI | 2.6% | -13.9% | -5.3 |
| 나라엠앤디 | 1.6% | -12.0% | -7.4 |
| 코스닥 | 1.2% | -9.1% | -7.5 |
| 기계,장비 | 1.5% | -8.6% | -5.7 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -3.34% |
| TPC | 4,300원 ▼160(-3.59%) | 조광ILI | 5,160원 ▼220(-4.09%) |
| 비엠티 | 6,770원 ▼330(-4.65%) | 나라엠앤디 | 3,680원 ▼150(-3.92%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 41,017주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 19,616주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 78,201주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.66%로 적정수준 최근 한달간 티로보틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.34%를 보였으며 기관은 3.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.6%로 가장 높았고, 외국인이 12.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
