전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.3, 업종지수보다 높아 29일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.23% 하락하면서 19,450원을 기록하고 있는 현대상사는 지난 1개월간 17.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -8.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일신석재 | 4.8% | -14.2% | -2.9 |
| 현대상사 | 2.7% | -17.1% | -6.3 |
| 경방 | 1.6% | -3.8% | -2.3 |
| LS네트웍스 | 1.4% | -16.5% | -11.7 |
| 광주신세계 | 1.3% | -9.0% | -6.9 |
| 코스피 | 0.8% | -4.3% | -5.3 |
| 유통업 | 1.0% | -8.2% | -8.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.93% |
| 광주신세계 | 167,000원 ▼6000(-3.47%) | 일신석재 | 2,755원 ▼130(-4.51%) |
| 경방 | 10,050원 ▼100(-0.99%) | LS네트웍스 | 2,785원 ▼70(-2.45%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월24일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,558주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 45,107주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 52,024주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.57%를 보였으며 기관은 6.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.95%로 가장 높았고, 외국인이 15.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
